| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 014.00 | 50 914.00 | 1 100.00 | 52 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 246.00 | 90 906.00 | 1 340.00 | 92 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 208 309.00 | | 208 309.00 | 208 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 865.00 | | 278 865.00 | 278 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 110.00 | 90 906.00 | 280 204.00 | 371 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 264 624.00 | | | 264 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 204.00 | | | 280 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 356.00 | 550.00 | | 90 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 364.00 | 550.00 | | 50 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 795.00 | 70 556.00 | 240.00 | 70 795.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363.00 | | | 363.00 |
ST Autres comptes | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YT Sous‐traitance | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269.00 | | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 568.00 | | | 9 568.00 |