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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 445 843.00 | | 445 843.00 | 445 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 2 466.00 | 1 056.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 323.00 | 127 961.00 | 30 362.00 | 158 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 485.00 | 136 877.00 | 504 608.00 | 641 485.00 |
BT Marchandises | 373 659.00 | | 373 659.00 | 373 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 467.00 | 5 929.00 | 54 538.00 | 60 467.00 |
BZ Autres créances | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CF Disponibilités | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 213.00 | 5 929.00 | 782 284.00 | 788 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 698.00 | 142 806.00 | 1 286 892.00 | 1 429 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
CU Autres participations | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 433.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 282.00 | 167 059.00 | | 198 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426.00 | 31 790.00 | | 34 426.00 |
DK Provisions réglementées | | 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 452 707.00 | 418 500.00 | | 452 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 375 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | 29 829.00 | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 497.00 | 320 402.00 | | 359 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 501.00 | 125 693.00 | | 154 501.00 |
EA Autres dettes | 28 815.00 | 30 046.00 | | 28 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 185.00 | 880 970.00 | | 834 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 892.00 | 1 299 470.00 | | 1 286 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 896.00 | 605 970.00 | | 598 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 931.00 | | 1 217.00 | 640 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 641 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 161 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 293.00 | | | 452 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 351.00 | | 1 157.00 | 161 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 287.00 | | 60.00 | 27 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 356.00 | 7 184.00 | 663.00 | 130 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 222.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 128.00 | 6 962.00 | 663.00 | 124 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 5 929.00 | 6 199.00 | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 5 929.00 | 6 199.00 | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | 5 929.00 | 6 417.00 | 6 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 929.00 | 6 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 497.00 | 359 497.00 | | 359 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 39 711.00 | 235 289.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
VW T.V.A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 185.00 | 598 896.00 | 235 289.00 | 834 185.00 |