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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 963.00 | 193 445.00 | 2 518 517.00 | 2 711 963.00 |
BZ Autres créances | 31 418 265.00 | | 31 418 265.00 | 31 418 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 130 229.00 | 193 445.00 | 33 936 783.00 | 34 130 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 130 229.00 | 193 445.00 | 33 936 783.00 | 34 130 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 14 368 139.00 | 13 043 527.00 | | 14 368 139.00 |
DH Report à nouveau | 14 368 139.00 | 13 043 527.00 | | 14 368 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 786.00 | 2 649 223.00 | | 2 898 786.00 |
DL TOTAL (I) | 31 802 759.00 | 28 903 972.00 | | 31 802 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 366.00 | 1 626 688.00 | | 1 613 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 029.00 | 300 547.00 | | 343 029.00 |
EA Autres dettes | 140 165.00 | 186 098.00 | | 140 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 023.00 | 2 113 334.00 | | 2 134 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 936 783.00 | 31 017 307.00 | | 33 936 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 439 025.00 | 71 019.00 | 11 510 044.00 | 11 439 025.00 |
FG Production vendue services | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 531 214.00 | 71 019.00 | 11 602 234.00 | 11 531 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 913 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 272.00 | |
GE Autres charges | | | 237 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 032.00 | 1 200 357.00 | | 1 159 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 875.00 | 10 132 932.00 | | 11 610 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 088.00 | 7 483 708.00 | | 8 712 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898 786.00 | 2 649 223.00 | | 2 898 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 217.00 | 337 217.00 | | 337 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759 345.00 | 1 759 345.00 | | 1 759 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 130 230.00 | 34 130 230.00 | | 34 130 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 130 230.00 | 34 130 230.00 | | 34 130 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 562.00 | 2 096 562.00 | | 2 096 562.00 |