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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 697.00 | 76 589.00 | 9 107.00 | 85 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 659.00 | 19 015.00 | 3 644.00 | 22 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 356.00 | 95 604.00 | 12 751.00 | 108 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BN En cours de production de biens | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 571.00 | | 183 571.00 | 183 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 927.00 | 95 604.00 | 196 323.00 | 291 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 171.00 | 123 162.00 | | 123 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | 4 909.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 142 333.00 | 136 456.00 | | 142 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 652.00 | 43 162.00 | | 25 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 7 138.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 987.00 | 12 996.00 | | 16 987.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 989.00 | 88 164.00 | | 53 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 323.00 | 224 620.00 | | 196 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 989.00 | 63 645.00 | | 53 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 641.00 | | 338 641.00 | 338 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 641.00 | | 338 641.00 | 338 641.00 |
FM Production stockée | | | -15 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 294.00 | 27 132.00 | | 27 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 91.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 91.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -91.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 258.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 122.00 | 338 826.00 | | 327 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 345.00 | 333 917.00 | | 316 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 778.00 | 4 909.00 | | 10 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | 1 064.00 | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 566.00 | 6 038.00 | | 89 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 566.00 | 6 038.00 | | 89 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 4 807.00 | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | 7 186.00 | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 30 616.00 | 33 514.00 | | 30 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 507.00 | 17 440.00 | | 18 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 67 425.00 | 53 275.00 | | 67 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 977.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 815.00 | 6 784.00 | | 7 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 922.00 | 51 090.00 | | 51 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 948.00 | 15 292.00 | | 13 948.00 |
ZE Dividendes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 492.00 | 111 415.00 | | 125 492.00 |