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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 784.00 | 34 967.00 | 30 818.00 | 65 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 481.00 | 36 281.00 | 32 200.00 | 68 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
060 Stock marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
072 Créances – Autres | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
110 Total général Actif | 135 147.00 | 36 281.00 | 98 866.00 | 135 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 929.00 | 264 181.00 | | 226 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 150.00 | 3 453.00 | | 3 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 333.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 5 112.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 258.00 | 274 079.00 | | 232 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 983.00 | 174 071.00 | | 135 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 648.00 | -200.00 | | 1 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 958.00 | 7 850.00 | | 11 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | -639.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 16 359.00 | 17 083.00 | | 16 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 2 151.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 990.00 | 79 500.00 | | 69 990.00 |
252 Charges sociales | 7 246.00 | 7 161.00 | | 7 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 542.00 | 4 541.00 | | 4 542.00 |
262 Autres charges | 936.00 | 6 134.00 | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 768.00 | 297 653.00 | | 251 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 510.00 | -23 574.00 | | -19 510.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 15 734.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | 2 421.00 | | 2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 86.00 | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 210.00 | -9 817.00 | | -9 210.00 |