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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 378.00 | 145 006.00 | 70 371.00 | 215 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 783.00 | 145 006.00 | 260 777.00 | 405 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 263.00 | 5 175.00 | 94 088.00 | 99 263.00 |
BZ Autres créances | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CF Disponibilités | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 162.00 | 5 175.00 | 296 988.00 | 302 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 945.00 | 150 181.00 | 557 765.00 | 707 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 235 083.00 | 163 262.00 | | 235 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | 71 821.00 | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 256 119.00 | 248 382.00 | | 256 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 734.00 | 137 445.00 | | 87 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 510.00 | 290 951.00 | | 104 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 39 683.00 | | 22 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 259.00 | 88 049.00 | | 76 259.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 40 597.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 646.00 | 596 725.00 | | 301 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 765.00 | 845 107.00 | | 557 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 024.00 | 540 649.00 | | 268 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 339.00 | | 965 339.00 | 965 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 339.00 | | 965 339.00 | 965 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 6 500.00 | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 708.00 | 6 500.00 | | 5 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 706.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 2 706.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | 3 794.00 | | 3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 15 794.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 031.00 | 1 052 135.00 | | 981 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 294.00 | 980 314.00 | | 973 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | 71 821.00 | | 7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 966.00 | | 79 289.00 | 405 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 472.00 | 405 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 472.00 | 215 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 560.00 | | 79 289.00 | 215 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 300.00 | 86 178.00 | 79 472.00 | 138 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 300.00 | 86 178.00 | 79 472.00 | 138 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | 5 175.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 5 175.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 5 175.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | 4 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 171.00 | 53 549.00 | 33 622.00 | 87 171.00 |
VI Groupe et associés | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 775.00 | 193 994.00 | 781.00 | 194 775.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 646.00 | 268 024.00 | 33 622.00 | 301 646.00 |