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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 336.00 | 71 622.00 | 715.00 | 72 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 884.00 | 244 277.00 | 30 607.00 | 274 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 464.00 | 315 899.00 | 168 566.00 | 484 464.00 |
BZ Autres créances | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 411.00 | | 229 411.00 | 229 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 875.00 | 315 899.00 | 397 977.00 | 713 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 47 815.00 | 40 288.00 | | 47 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 044.00 | 7 527.00 | | 48 044.00 |
DL TOTAL (I) | 111 866.00 | 63 822.00 | | 111 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 948.00 | 40 000.00 | | 58 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 689.00 | 110 818.00 | | 130 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 91 527.00 | | 65 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | 3 054.00 | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 110.00 | 245 399.00 | | 286 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 977.00 | 309 221.00 | | 397 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 282.00 | | 324 282.00 | 324 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 282.00 | | 324 282.00 | 324 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 2 269.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 3 174.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 691.00 | 56 609.00 | | 90 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 691.00 | 56 609.00 | | 90 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 189.00 | -53 435.00 | | -89 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 3 348.00 | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 540.00 | 313 599.00 | | 414 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 496.00 | 306 072.00 | | 366 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 044.00 | 7 527.00 | | 48 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 910.00 | 31 067.00 | | 304 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 910.00 | 31 067.00 | | 304 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 948.00 | 19 092.00 | 39 856.00 | 58 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 080.00 | 172 080.00 | | 172 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 120.00 | 172 080.00 | 40.00 | 172 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 110.00 | 246 254.00 | 39 856.00 | 286 110.00 |