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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 6 343.00 | 1 219.00 | 5 123.00 | 6 343.00 |
AP Constructions | 10 274.00 | 9 967.00 | 307.00 | 10 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 267.00 | 828 172.00 | 102 094.00 | 930 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 477.00 | 116 040.00 | 1 436.00 | 117 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 212.00 | 958 384.00 | 114 828.00 | 1 073 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 103.00 | | 766 103.00 | 766 103.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CF Disponibilités | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 127.00 | | 841 127.00 | 841 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 339.00 | 958 384.00 | 955 955.00 | 1 914 339.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
DH Report à nouveau | 553 656.00 | | | 553 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
DL TOTAL (I) | 710 347.00 | | | 710 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 955.00 | | | 955 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 078.00 | | | 204 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 078.00 | | 14 972.00 | 1 062 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 1 073 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 1 064 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 624.00 | | 14 574.00 | 1 053 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | 398.00 | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 517.00 | 42 910.00 | 3 043.00 | 918 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 532.00 | 42 910.00 | 3 043.00 | 915 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UX Autres créances clients | 766 103.00 | | | 766 103.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 122.00 | 21 591.00 | 41 530.00 | 63 122.00 |
VI Groupe et associés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 369.00 | 798 369.00 | | 798 369.00 |
VW T.V.A. | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 608.00 | 204 078.00 | 41 530.00 | 245 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
ST Autres comptes | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
YT Sous‐traitance | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 687.00 | | | 147 687.00 |