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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 648 292.00 | 451 560.00 | 196 732.00 | 648 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 694.00 | 48 330.00 | 3 364.00 | 51 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 144.00 | 156 355.00 | 19 790.00 | 176 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 561.00 | 656 245.00 | 263 316.00 | 919 561.00 |
BT Marchandises | 1 421 143.00 | | 1 421 143.00 | 1 421 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BZ Autres créances | 139 972.00 | | 139 972.00 | 139 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 259 834.00 | | 259 834.00 | 259 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 520.00 | | 1 952 520.00 | 1 952 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 081.00 | 656 245.00 | 2 215 836.00 | 2 872 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 048.00 | 11 586.00 | | 21 048.00 |
DG Autres réserves | 285 567.00 | 247 719.00 | | 285 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 473.00 | 47 310.00 | | 35 473.00 |
DL TOTAL (I) | 644 698.00 | 609 226.00 | | 644 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 829.00 | 750 068.00 | | 751 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 825.00 | 317 350.00 | | 27 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 143.00 | 560 189.00 | | 676 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 418.00 | 153 501.00 | | 106 418.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 138.00 | 1 781 125.00 | | 1 571 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 836.00 | 2 390 351.00 | | 2 215 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 673.00 | 1 781 125.00 | | 1 068 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 851 528.00 | | 4 851 528.00 | 4 851 528.00 |
FD Production vendue biens | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 643.00 | | 4 996 643.00 | 4 996 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | 41 928.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 1 279.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 1 279.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | 10 379.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 10 379.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -9 100.00 | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 575.00 | 10 796.00 | | -4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 164.00 | 4 520 073.00 | | 5 009 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 691.00 | 4 472 763.00 | | 4 973 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 473.00 | 47 310.00 | | 35 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 289.00 | | 4 436.00 | 915 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 919 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 880 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 431.00 | | 4 365.00 | 876 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 859.00 | | 71.00 | 38 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 056.00 | 52 354.00 | 165.00 | 604 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 056.00 | 52 354.00 | 165.00 | 604 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 143.00 | 676 143.00 | | 676 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
UX Autres créances clients | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 99 035.00 | 502 465.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 052.00 | 305 747.00 | 305.00 | 306 052.00 |
VW T.V.A. | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 108.00 | 1 068 643.00 | 502 465.00 | 1 571 108.00 |