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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 687.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 36 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 382 129.00 | |
BZ Autres créances | | | 232 606.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 840 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 842 812.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 332 535.00 | 332 535.00 | | 332 535.00 |
DH Report à nouveau | -644 884.00 | -693 446.00 | | -644 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 823.00 | 48 562.00 | | 1 054 823.00 |
DL TOTAL (I) | 943 707.00 | -111 117.00 | | 943 707.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 165 077.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 165 077.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 170.00 | 1 148 187.00 | | 691 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 226.00 | 151 400.00 | | 140 226.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 2 000.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 105.00 | 1 701 593.00 | | 834 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 812.00 | 1 755 554.00 | | 1 842 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 680 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 708 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 700.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892 968.00 | 246.00 | | 892 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 968.00 | 246.00 | | 892 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 901.00 | 4 191.00 | | 23 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 901.00 | 10 648.00 | | 23 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 067.00 | -10 402.00 | | 869 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 063.00 | 4 802 098.00 | | 4 928 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 239.00 | 4 753 536.00 | | 3 873 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 823.00 | 48 562.00 | | 1 054 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 999.00 | | 1 468.00 | 17 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 17 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | | 1 468.00 | 10 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582.00 | 291.00 | | 14 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | 291.00 | | 8 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 170.00 | 691 170.00 | | 691 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 789.00 | 1 382 789.00 | | 1 382 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 142.00 | 1 684 142.00 | | 1 684 142.00 |
VW T.V.A. | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 105.00 | 834 105.00 | | 834 105.00 |