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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 586.00 | 15 930.00 | 2 656.00 | 18 586.00 |
AH Fonds commercial | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 892.00 | 20 585.00 | 17 306.00 | 37 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 979.00 | 36 515.00 | 122 463.00 | 158 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 343.00 | | 165 343.00 | 165 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 322.00 | 36 515.00 | 287 806.00 | 324 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
DL TOTAL (I) | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 806.00 | | | 287 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 124.00 | | 5 232.00 | 194 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 376.00 | 158 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | 115 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 441.00 | 37 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 102.00 | | 5 232.00 | 71 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 408.00 | 6 484.00 | 40 376.00 | 70 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 851.00 | 1 014.00 | 1 935.00 | 16 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 557.00 | 5 470.00 | 38 441.00 | 53 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 642.00 | 11 074.00 | 30 568.00 | 43 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
VP Divers | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 642.00 | 106 730.00 | 5 913.00 | 112 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 967.00 | 120 399.00 | 30 568.00 | 152 967.00 |