| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 858.00 | | 257 858.00 | 257 858.00 |
AP Constructions | 5 033 581.00 | 4 391 948.00 | 641 633.00 | 5 033 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 759.00 | 617 519.00 | 289 240.00 | 906 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 816 456.00 | 5 245 193.00 | 10 571 264.00 | 15 816 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 374 850.00 | | 2 374 850.00 | 2 374 850.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 159 184.00 | 10 254 659.00 | 14 904 525.00 | 25 159 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281 879.00 | | 2 281 879.00 | 2 281 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 317.00 | 11 206.00 | 1 770 110.00 | 1 781 317.00 |
BZ Autres créances | 6 721 566.00 | 450 000.00 | 6 271 566.00 | 6 721 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 935 763.00 | | 2 935 763.00 | 2 935 763.00 |
CF Disponibilités | 1 607 978.00 | | 1 607 978.00 | 1 607 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 348 416.00 | 461 206.00 | 14 887 210.00 | 15 348 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 507 601.00 | 10 715 865.00 | 29 791 735.00 | 40 507 601.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 4 135 858.00 | 5 060 523.00 | | 4 135 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 103.00 | -924 665.00 | | 549 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 950.00 | 681 950.00 | | 681 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 327.00 | 5 179 224.00 | | 5 728 327.00 |
DP Provisions pour risques | 555 000.00 | 1 525 443.00 | | 555 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 701 583.00 | 4 830 000.00 | | 17 701 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 256 583.00 | 6 355 443.00 | | 18 256 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 375.00 | 2 004 573.00 | | 1 514 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 608.00 | 3 403 409.00 | | 1 758 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 608.00 | 1 293 940.00 | | 358 608.00 |
EA Autres dettes | 950 513.00 | 2 785 990.00 | | 950 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 721.00 | 1 556 983.00 | | 1 224 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 825.00 | 11 044 895.00 | | 5 806 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 791 735.00 | 22 579 562.00 | | 29 791 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 747 950.00 | | 8 747 950.00 | 8 747 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 747 950.00 | | 8 747 950.00 | 8 747 950.00 |
FM Production stockée | | | -1 183 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 000.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 332.00 | | | 320 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 306.00 | | | 197 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 639.00 | 227 098.00 | | 517 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 306.00 | | | 197 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 306.00 | 285 838.00 | | 647 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 668.00 | -58 739.00 | | -129 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 019.00 | -23 837.00 | | -20 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 236 827.00 | 9 242 584.00 | | 9 236 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 724.00 | 10 167 249.00 | | 8 687 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 103.00 | -924 665.00 | | 549 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 176 395.00 | | 18 059 447.00 | 10 176 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 703 800.00 | | 769 680.00 | 2 703 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 879 350.00 | 197 307.00 | 25 159 184.00 | 2 879 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 550.00 | 197 306.00 | 24 389 505.00 | 175 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 914.00 | | 18 059 447.00 | 6 702 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473 480.00 | | | 3 473 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 416.00 | 5 593 244.00 | | 4 661 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 416.00 | 5 593 244.00 | | 4 661 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 355 443.00 | 12 936 583.00 | 1 035 443.00 | 6 355 443.00 |
6T Sur comptes clients | 11 290.00 | | 84.00 | 11 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 290.00 | 450 000.00 | 84.00 | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366 733.00 | 13 386 583.00 | 1 035 527.00 | 6 366 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 000.00 | 1 035 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 608.00 | 1 758 608.00 | | 1 758 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 513.00 | 950 513.00 | | 950 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 721.00 | 1 224 721.00 | | 1 224 721.00 |
UP Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 317.00 | 1 781 317.00 | | 1 781 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 327 319.00 | 327 319.00 | | 327 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VP Divers | 717 364.00 | 717 364.00 | | 717 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631 270.00 | 5 631 270.00 | | 5 631 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 877.00 | 8 522 797.00 | 9 080.00 | 8 531 877.00 |
VW T.V.A. | 239 995.00 | 239 995.00 | | 239 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 825.00 | 4 306 825.00 | 1 500 000.00 | 5 806 825.00 |