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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 247 941.00 | | 247 941.00 | 247 941.00 |
AN Terrains | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
AP Constructions | 559 921.00 | 455 897.00 | 104 024.00 | 559 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 395.00 | 48 895.00 | 500.00 | 49 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 187.00 | 425 629.00 | 197 559.00 | 623 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 192.00 | 934 425.00 | 812 768.00 | 1 747 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 910.00 | 1 347.00 | 242 564.00 | 243 910.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 314.00 | 1 347.00 | 329 967.00 | 331 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 506.00 | 935 771.00 | 1 142 734.00 | 2 078 506.00 |
CU Autres participations | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
DH Report à nouveau | -127 986.00 | | | -127 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 929.00 | | | 528 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
EA Autres dettes | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 412.00 | | | 884 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 734.00 | | | 1 142 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 724.00 | | | 500 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 510.00 | | 49 682.00 | 1 697 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 945.00 | | | 251 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 023.00 | | 49 682.00 | 1 203 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 542.00 | | | 242 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 240.00 | 102 185.00 | | 832 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 235.00 | 102 185.00 | | 828 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | 892.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | 892.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | 892.00 | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 428.00 | 140 428.00 | | 140 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 242 564.00 | 242 564.00 | | 242 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 738.00 | 528 738.00 | | 528 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 677.00 | | | 140 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 501.00 | 281 460.00 | 2 042.00 | 283 501.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 412.00 | 884 412.00 | | 884 412.00 |