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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 537.00 | 123 279.00 | 381 258.00 | 504 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 546.00 | 153 002.00 | 140 544.00 | 293 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 463.00 | 301 113.00 | 625 351.00 | 926 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
BN En cours de production de biens | 268 499.00 | | 268 499.00 | 268 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
BZ Autres créances | 188 357.00 | | 188 357.00 | 188 357.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 542.00 | | 734 542.00 | 734 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 005.00 | 301 113.00 | 1 359 893.00 | 1 661 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 095.00 | 5 739.00 | 51 356.00 | 57 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 413 634.00 | | | 413 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 293 661.00 | 228 217.00 | | 293 661.00 |
DH Report à nouveau | | 40 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 853.00 | 24 632.00 | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 759 071.00 | 335 585.00 | | 759 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 691.00 | 302 686.00 | | 301 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 894.00 | 112 815.00 | | 195 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 187.00 | 110 541.00 | | 103 187.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 16 538.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 821.00 | 542 581.00 | | 600 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 893.00 | 878 166.00 | | 1 359 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 043.00 | 276 044.00 | | 328 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 432.00 | | 467 628.00 | 487 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 535.00 | | 28 560.00 | 28 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 457.00 | 36 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 596.00 | 926 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 139.00 | 798 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 154.00 | | 439 068.00 | 375 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 531.00 | 47 721.00 | 16 139.00 | 269 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16.00 | 5 723.00 | | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 951.00 | 4 142.00 | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 564.00 | 37 856.00 | 16 139.00 | 254 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
UX Autres créances clients | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VC Groupe et associés | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 154.00 | 20 560.00 | 14 594.00 | 35 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 537.00 | 28 759.00 | 195 478.00 | 266 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 195.00 | 385 195.00 | | 385 195.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 821.00 | 348 449.00 | 210 072.00 | 600 821.00 |