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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 651.00 | 12 683.00 | 14 968.00 | 27 651.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 685.00 | 79 880.00 | 2 805.00 | 82 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 347.00 | 62 328.00 | 3 020.00 | 65 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 436.00 | 154 891.00 | 34 545.00 | 189 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 959.00 | 36 144.00 | 204 815.00 | 240 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 827.00 | 133 369.00 | 1 637 458.00 | 1 770 827.00 |
BZ Autres créances | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
CF Disponibilités | 201 718.00 | | 201 718.00 | 201 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 051.00 | 169 513.00 | 2 249 538.00 | 2 419 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 487.00 | 324 404.00 | 2 284 083.00 | 2 608 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 419.00 | 308 147.00 | | -9 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813.00 | 1 220.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 376 401.00 | 694 367.00 | | 376 401.00 |
DP Provisions pour risques | 63 277.00 | 60 554.00 | | 63 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 277.00 | 60 554.00 | | 63 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 738.00 | 731 160.00 | | 913 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 600.00 | 466 165.00 | | 372 600.00 |
EA Autres dettes | 81 572.00 | 44 070.00 | | 81 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 440.00 | 371 201.00 | | 348 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 405.00 | 1 612 596.00 | | 1 844 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 083.00 | 2 367 517.00 | | 2 284 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 405.00 | 1 612 596.00 | | 1 844 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FG Production vendue services | 4 632 140.00 | | 4 632 140.00 | 4 632 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 873.00 | | 4 634 873.00 | 4 634 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 76 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 648.00 | 28 152.00 | | 25 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 130.00 | 67 107.00 | | 75 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | 4 542.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 4 542.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 27 688.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 132.00 | 733.00 | | 25 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102.00 | 55 421.00 | | 26 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 696.00 | -50 879.00 | | -25 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 958.00 | 119 559.00 | | 80 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 692.00 | 4 290 741.00 | | 4 702 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 111.00 | 3 982 595.00 | | 4 712 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 419.00 | 308 147.00 | | -9 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 149.00 | | 23 287.00 | 189 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 189 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 27 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 232.00 | | 15 419.00 | 35 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 417.00 | | 7 616.00 | 140 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 252.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 747.00 | 7 144.00 | | 147 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 232.00 | 451.00 | | 12 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 515.00 | 6 693.00 | | 135 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 554.00 | 36 277.00 | 33 554.00 | 60 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 144.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 534.00 | 117 598.00 | 762.00 | 16 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 534.00 | 153 742.00 | 762.00 | 16 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 088.00 | 190 019.00 | 34 316.00 | 77 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 465.00 | 34 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 738.00 | 913 738.00 | | 913 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 440.00 | 348 440.00 | | 348 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 447.00 | 1 752 447.00 | | 1 752 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VI Groupe et associés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 127.00 | 1 976 375.00 | 13 752.00 | 1 990 127.00 |
VW T.V.A. | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 872.00 | 1 838 872.00 | | 1 838 872.00 |