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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 017.00 | 178 068.00 | 4 949.00 | 183 017.00 |
040 Immobilisations financières | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 932.00 | 178 973.00 | 35 959.00 | 214 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
110 Total général Actif | 322 116.00 | 178 973.00 | 143 143.00 | 322 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 304.00 | 209 667.00 | | 217 304.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -8 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 946.00 | | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 250.00 | 201 667.00 | | 215 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 253.00 | 29 192.00 | | 47 253.00 |
242 Autres charges externes. | 50 524.00 | 44 624.00 | | 50 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 1 228.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 394.00 | 106 028.00 | | 102 394.00 |
252 Charges sociales | 9 508.00 | 9 817.00 | | 9 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | 8 478.00 | | 3 012.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 1.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 546.00 | 199 367.00 | | 213 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 704.00 | 2 300.00 | | 1 704.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 62.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 70.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 172.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 168.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 459.00 | 952.00 | | 1 459.00 |