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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 943.00 | 632.00 | 1 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 860.00 | 538 212.00 | 123 648.00 | 661 860.00 |
040 Immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 269.00 | 539 155.00 | 140 113.00 | 679 269.00 |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | 4 815.00 | 2 367.00 | 7 182.00 |
072 Créances – Autres | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 030.00 | 4 815.00 | 61 215.00 | 66 030.00 |
110 Total général Actif | 745 299.00 | 543 970.00 | 201 329.00 | 745 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 827.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 675.00 | | | 675.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 199.00 | | | 625 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |