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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 677.00 | 6 887.00 | 1 004 790.00 | 1 011 677.00 |
BZ Autres créances | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 057.00 | 6 887.00 | 1 062 170.00 | 1 069 057.00 |
CU Autres participations | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 102 674.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 301 657.00 | 763 640.00 | | -1 301 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 776.00 | -1 693.00 | | 1 773 776.00 |
DL TOTAL (I) | 694 120.00 | 1 086 621.00 | | 694 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 603.00 | 40.00 | | 359 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 937.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | | 9 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 050.00 | 13 783.00 | | 368 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 170.00 | 1 100 404.00 | | 1 062 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 000.00 | 14 401.00 | | 1 790 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224.00 | 16 094.00 | | 16 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 776.00 | -1 693.00 | | 1 773 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 677.00 | | | 1 011 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 790.00 | | | 1 004 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VI Groupe et associés | 359 603.00 | 359 603.00 | | 359 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 050.00 | 368 050.00 | | 368 050.00 |