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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 431.00 | 48 881.00 | 133 550.00 | 182 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 484.00 | 83 488.00 | 84 996.00 | 168 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 737.00 | 132 369.00 | 251 368.00 | 383 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 910.00 | | 263 910.00 | 263 910.00 |
BZ Autres créances | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
CF Disponibilités | 281 292.00 | | 281 292.00 | 281 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 957.00 | | 635 957.00 | 635 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 694.00 | 132 369.00 | 887 325.00 | 1 019 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DG Autres réserves | 473 022.00 | | | 473 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 514 872.00 | | | 514 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 453.00 | | | 372 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 325.00 | | | 887 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 757.00 | | | 244 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 315.00 | | 1 167 315.00 | 1 167 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 315.00 | | 1 167 315.00 | 1 167 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 668.00 | |
GE Autres charges | | | 12 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 892.00 | | | 1 326 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 393.00 | | | 1 295 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 965.00 | | 193 773.00 | 189 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 143.00 | | 193 773.00 | 157 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 701.00 | 30 668.00 | | 101 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | 30 668.00 | | 101 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
UX Autres créances clients | 263 910.00 | | | 263 910.00 |
VB T. V. A. | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 308.00 | 33 452.00 | 114 857.00 | 148 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 784.00 | 318 962.00 | 32 822.00 | 351 784.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 613.00 | 244 757.00 | 114 857.00 | 359 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
YT Sous‐traitance | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 817.00 | | | 233 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |