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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 065.00 | 25 214.00 | 14 850.00 | 40 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 384.00 | 1 785 084.00 | 247 300.00 | 2 032 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 306.00 | 1 831 888.00 | 264 418.00 | 2 096 306.00 |
BT Marchandises | 4 017 157.00 | 87 110.00 | 3 930 047.00 | 4 017 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606 300.00 | | 606 300.00 | 606 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 150.00 | 51 317.00 | 326 832.00 | 378 150.00 |
BZ Autres créances | 2 088 890.00 | | 2 088 890.00 | 2 088 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 449 535.00 | | 449 535.00 | 449 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 755.00 | 138 427.00 | 9 103 327.00 | 9 241 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 062.00 | 1 970 316.00 | 9 367 746.00 | 11 338 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 4 517 331.00 | 4 183 198.00 | | 4 517 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 398.00 | 404 132.00 | | 521 398.00 |
DK Provisions réglementées | 217 137.00 | 191 792.00 | | 217 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 605.00 | 4 790 862.00 | | 5 267 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 312.00 | 169 215.00 | | 2 019 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 071.00 | 151 383.00 | | 183 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 771.00 | 861 466.00 | | 1 587 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 499.00 | 215 596.00 | | 204 499.00 |
EA Autres dettes | 105 486.00 | 65 612.00 | | 105 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 140.00 | 1 463 273.00 | | 4 100 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 746.00 | 6 254 135.00 | | 9 367 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 935.00 | 1 224 133.00 | | 1 958 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 065 743.00 | | 10 065 743.00 | 10 065 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 743.00 | | 10 065 743.00 | 10 065 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 226 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 427.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 213.00 | 47 923.00 | | 6 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 403.00 | 51 637.00 | | 17 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | 10 177.00 | | 8 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 345.00 | 38 792.00 | | 25 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 930.00 | 48 970.00 | | 36 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 527.00 | 2 667.00 | | -19 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 228.00 | 159 862.00 | | 201 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 788.00 | 10 822 938.00 | | 10 261 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 390.00 | 10 418 805.00 | | 9 740 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 398.00 | 404 132.00 | | 521 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 388.00 | | 82 919.00 | 2 013 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 554.00 | | 11 511.00 | 28 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 566.00 | | 71 408.00 | 1 982 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 925.00 | 142 963.00 | | 1 688 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 219.00 | 4 996.00 | | 20 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 706.00 | 137 968.00 | | 1 668 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 792.00 | 25 345.00 | | 191 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 735.00 | 87 110.00 | 71 735.00 | 71 735.00 |
6T Sur comptes clients | 43 775.00 | 51 318.00 | 43 775.00 | 43 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 510.00 | 138 428.00 | 115 510.00 | 115 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 303.00 | 163 773.00 | 115 510.00 | 307 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 428.00 | 115 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 772.00 | 1 587 772.00 | | 1 587 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 1.00 | 2 267.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 331 226.00 | 331 226.00 | | 331 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 982.00 | 1 914 982.00 | | 1 914 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 312.00 | 61 178.00 | 1 958 134.00 | 2 019 312.00 |
VI Groupe et associés | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 580.00 | | | 1 900 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 126.00 | 160 126.00 | | 160 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 030.00 | 2 468 763.00 | 2 267.00 | 2 471 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 069.00 | 1 958 936.00 | 1 958 134.00 | 3 917 069.00 |