| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 229.00 | 82 986.00 | 20 243.00 | 103 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 233.00 | 122 011.00 | 50 223.00 | 172 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 004.00 | 277.00 | 16 727.00 | 17 004.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 737.00 | 277.00 | 149 460.00 | 149 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 971.00 | 122 288.00 | 199 683.00 | 321 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 110 460.00 | 30 525.00 | | 110 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 707.00 | 79 935.00 | | -12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 111 638.00 | 124 345.00 | | 111 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 124.00 | 67 377.00 | | 68 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 1 332.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | 45 744.00 | | 4 299.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | 3 732.00 | | 9 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 11 000.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 045.00 | 129 209.00 | | 88 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 683.00 | 253 554.00 | | 199 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 045.00 | 126 459.00 | | 88 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 034.00 | 3 381.00 | 61 415.00 | 58 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 034.00 | 3 381.00 | 61 415.00 | 58 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 461.00 | 10 782.00 | | 11 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | 1 573.00 | | 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | 85 611.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 215.00 | 176 951.00 | | 63 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 922.00 | 97 016.00 | | 75 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 707.00 | 79 935.00 | | -12 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 663.00 | | 3 570.00 | 168 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 659.00 | | 3 570.00 | 99 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 143.00 | 6 868.00 | | 115 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 119.00 | 6 868.00 | | 76 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 826.00 | 42 210.00 | 1 616.00 | 43 826.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |