| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 808.00 | 40 482.00 | 26 326.00 | 66 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 209.00 | 163 295.00 | 9 914.00 | 173 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 184.00 | 203 777.00 | 121 407.00 | 325 184.00 |
BT Marchandises | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 050.00 | 203 777.00 | 272 273.00 | 476 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 214.00 | 136 630.00 | | 130 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | -6 416.00 | | 7 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 070.00 | 14 120.00 | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 157 973.00 | 152 719.00 | | 157 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 099.00 | 8 600.00 | | 24 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 099.00 | 8 600.00 | | 24 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | 21 034.00 | | 13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 100.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | 1 602.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 20 798.00 | | 36 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 053.00 | 24 998.00 | | 38 053.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 200.00 | 68 729.00 | | 90 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 273.00 | 230 048.00 | | 272 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 348.00 | 67 126.00 | | 88 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
FG Production vendue services | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 070.00 | | 501 070.00 | 501 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 2 083.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 2 083.00 | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 448.00 | 2 083.00 | | -13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | -380.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 224.00 | 388 559.00 | | 504 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 919.00 | 394 975.00 | | 496 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | -6 416.00 | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 724.00 | | 3 700.00 | 321 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 325 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 318.00 | | 3 700.00 | 236 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 709.00 | 8 067.00 | | 195 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 709.00 | 8 067.00 | | 195 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | 15 499.00 | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 15 499.00 | | 8 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |