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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 457.00 | 145.00 | 3 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316.00 | 63.00 | 253.00 | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 202.00 | 20 415.00 | 2 787.00 | 23 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 911.00 | 23 936.00 | 5 975.00 | 29 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 217.00 | 23 936.00 | 230 281.00 | 254 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 691.00 | 37 135.00 | | 41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | 4 555.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 076.00 | 50 076.00 | | 83 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 486.00 | 144 643.00 | | 128 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818.00 | 27 955.00 | | 15 818.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 204.00 | 172 697.00 | | 147 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 281.00 | 222 773.00 | | 230 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 204.00 | 172 697.00 | | 147 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 705.00 | | 2 205.00 | 27 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | | 2 205.00 | 21 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 062.00 | 1 873.00 | | 22 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 145.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 1 728.00 | | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 204.00 | 147 204.00 | | 147 204.00 |