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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 17 548.00 | 10 740.00 | 6 808.00 | 17 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 514.00 | 36 081.00 | 4 433.00 | 40 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 998.00 | 148 653.00 | 13 345.00 | 161 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 587.00 | 197 975.00 | 124 612.00 | 322 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
BN En cours de production de biens | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 821.00 | | 273 821.00 | 273 821.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 509 251.00 | | 509 251.00 | 509 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 705.00 | | 1 016 705.00 | 1 016 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 292.00 | 197 975.00 | 1 141 317.00 | 1 339 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 462.00 | 277 086.00 | | 318 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 624.00 | 41 375.00 | | 154 624.00 |
DL TOTAL (I) | 481 471.00 | 326 846.00 | | 481 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807.00 | 16 487.00 | | 12 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 415.00 | 312 186.00 | | 311 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 728.00 | 53 405.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 889.00 | 100 081.00 | | 129 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 212.00 | 227 989.00 | | 188 212.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 1 143.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 846.00 | 711 291.00 | | 659 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 317.00 | 1 038 136.00 | | 1 141 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 877.00 | 16 098.00 | | 181 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 376.00 | 16 098.00 | | 179 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 415.00 | 311 415.00 | | 311 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 213.00 | 188 213.00 | | 188 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 807.00 | 6 388.00 | 6 420.00 | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 027.00 | 299 027.00 | | 299 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 052.00 | 299 027.00 | 25.00 | 299 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 118.00 | 640 699.00 | 6 420.00 | 647 118.00 |