| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 260.00 | 70 726.00 | 534.00 | 71 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 926.00 | 515 938.00 | 52 988.00 | 568 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 302.00 | 473 139.00 | 217 162.00 | 690 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 719.00 | 1 059 803.00 | 332 916.00 | 1 392 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 707.00 | | 246 707.00 | 246 707.00 |
BN En cours de production de biens | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 645.00 | 151 483.00 | 984 162.00 | 1 135 645.00 |
BZ Autres créances | 163 492.00 | | 163 492.00 | 163 492.00 |
CF Disponibilités | 546 356.00 | | 546 356.00 | 546 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 063.00 | 151 483.00 | 2 061 580.00 | 2 213 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 782.00 | 1 211 286.00 | 2 394 496.00 | 3 605 782.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 272 574.00 | 1 122 987.00 | | 1 272 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 596.00 | 299 587.00 | | 282 596.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 898.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 596 530.00 | 1 466 831.00 | | 1 596 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 617.00 | 82 551.00 | | 83 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 92 855.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 514.00 | 248 225.00 | | 325 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 714.00 | 430 983.00 | | 363 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 958.00 | | |
EA Autres dettes | 21 176.00 | 20 399.00 | | 21 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 966.00 | 877 971.00 | | 797 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 496.00 | 2 344 802.00 | | 2 394 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 494.00 | | 88 505.00 | 1 294 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 868.00 | 1 357 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 586.00 | 86 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 282.00 | 1 260 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 394.00 | | 698.00 | 86 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 130.00 | | 87 807.00 | 1 198 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 232.00 | 91 439.00 | 25 868.00 | 994 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 251.00 | 3 062.00 | 586.00 | 68 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 981.00 | 88 378.00 | 25 282.00 | 925 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
6T Sur comptes clients | 151 527.00 | | 44.00 | 151 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 527.00 | | 44.00 | 151 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 425.00 | | 2 942.00 | 154 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 514.00 | 325 514.00 | | 325 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 726.00 | 209 726.00 | | 209 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 381.00 | 35 301.00 | | 35 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 597.00 | 27 180.00 | 56 417.00 | 83 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 863.00 | 1 349 883.00 | | 1 349 863.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 022.00 | 737 604.00 | 56 417.00 | 794 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |