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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
AN Terrains | | 39 562.00 | -39 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 101.00 | 138 329.00 | 72 773.00 | 211 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 483.00 | 186 549.00 | 60 934.00 | 247 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 943 874.00 | 308 329.00 | 4 635 545.00 | 4 943 874.00 |
BZ Autres créances | 12 988 083.00 | | 12 988 083.00 | 12 988 083.00 |
CF Disponibilités | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 966 054.00 | 308 329.00 | 17 657 725.00 | 17 966 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 213 537.00 | 494 878.00 | 17 718 659.00 | 18 213 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 907 237.00 | 1 907 237.00 | | 1 907 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 206 867.00 | 9 743 833.00 | | 10 206 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 136.00 | 463 034.00 | | 923 136.00 |
DL TOTAL (I) | 13 238 540.00 | 12 315 404.00 | | 13 238 540.00 |
DP Provisions pour risques | 541 129.00 | 515 274.00 | | 541 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 129.00 | 515 274.00 | | 541 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 048.00 | 318 860.00 | | 275 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543 208.00 | 2 677 614.00 | | 3 543 208.00 |
EA Autres dettes | 120 734.00 | 130 674.00 | | 120 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 990.00 | 3 127 148.00 | | 3 938 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 659.00 | 15 957 826.00 | | 17 718 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 958 710.00 | | 21 958 710.00 | 21 958 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 958 710.00 | | 21 958 710.00 | 21 958 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 469 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 199 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 622.00 | |
GE Autres charges | | | 484 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 031 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 95.00 | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 95.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | -95.00 | | -4 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 213.00 | 176 786.00 | | 370 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 469 288.00 | 17 090 227.00 | | 22 469 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 546 152.00 | 16 627 193.00 | | 21 546 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 136.00 | 463 034.00 | | 923 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 131.00 | 13 399.00 | | 173 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 473.00 | 13 399.00 | | 164 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 274.00 | 42 882.00 | 17 027.00 | 515 274.00 |
6T Sur comptes clients | 277 379.00 | 151 442.00 | 120 492.00 | 277 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 379.00 | 151 442.00 | 120 492.00 | 277 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 653.00 | 194 324.00 | 137 519.00 | 792 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938 990.00 | 3 938 990.00 | | 3 938 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634 458.00 | 17 634 458.00 | | 17 634 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 671 774.00 | 17 644 050.00 | 27 724.00 | 17 671 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 990.00 | 3 938 990.00 | | 3 938 990.00 |