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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 387.00 | 211 554.00 | 4 833.00 | 216 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 563.00 | 156 686.00 | 878.00 | 157 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 795.00 | 468 351.00 | 72 444.00 | 540 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 772.00 | | 216 772.00 | 216 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 672.00 | 14 945.00 | 148 727.00 | 163 672.00 |
BZ Autres créances | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
CF Disponibilités | 217 967.00 | | 217 967.00 | 217 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 170.00 | 14 945.00 | 703 226.00 | 718 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 966.00 | 483 296.00 | 775 670.00 | 1 258 966.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 291 656.00 | | | 291 656.00 |
DH Report à nouveau | -404 050.00 | | | -404 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
DL TOTAL (I) | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 193.00 | | | 210 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
EA Autres dettes | 275 140.00 | | | 275 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 154.00 | | | 690 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 670.00 | | | 775 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 490.00 | | | 503 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 330.00 | | 6 265.00 | 550 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 540 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 464 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 051.00 | | 6 265.00 | 474 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 554.00 | 1 597.00 | 15 800.00 | 482 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 008.00 | 1 597.00 | 15 800.00 | 473 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 20 404.00 | | 5 459.00 | 20 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 404.00 | | 5 459.00 | 20 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 404.00 | | 5 459.00 | 20 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 999.00 | 23 335.00 | 102 673.00 | 209 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 140.00 | 275 140.00 | | 275 140.00 |
UX Autres créances clients | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 431.00 | 283 431.00 | | 283 431.00 |
VW T.V.A. | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |