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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 519.00 | 569 270.00 | 43 249.00 | 612 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 047.00 | 645 071.00 | 124 977.00 | 770 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 684.00 | 1 280 095.00 | 184 589.00 | 1 464 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BT Marchandises | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 339.00 | | 394 339.00 | 394 339.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 195 356.00 | | 195 356.00 | 195 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 429.00 | | 1 109 429.00 | 1 109 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 113.00 | 1 280 095.00 | 1 294 018.00 | 2 574 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 936 404.00 | | | 936 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 338.00 | | | 1 062 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 018.00 | | | 1 294 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 651.00 | | 33.00 | 1 464 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 885.00 | | | 1 447 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 33.00 | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 548.00 | 79 547.00 | | 1 200 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 113.00 | 79 547.00 | | 1 200 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 394 339.00 | 394 339.00 | | 394 339.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 652.00 | 38 128.00 | 55 525.00 | 93 652.00 |
VI Groupe et associés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 497.00 | 405 354.00 | 142.00 | 405 497.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 680.00 | 176 156.00 | 55 525.00 | 231 680.00 |