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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 042.00 | 64 897.00 | 5 145.00 | 70 042.00 |
AH Fonds commercial | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
AN Terrains | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
AP Constructions | 210 195.00 | 210 195.00 | | 210 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 601.00 | 296 893.00 | 5 708.00 | 302 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 057.00 | 190 813.00 | 8 243.00 | 199 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 704.00 | 762 800.00 | 97 904.00 | 860 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557 840.00 | 304 765.00 | 3 253 074.00 | 3 557 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 064.00 | 4 078.00 | 2 386 986.00 | 2 391 064.00 |
BZ Autres créances | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
CF Disponibilités | 2 767 733.00 | | 2 767 733.00 | 2 767 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 883 169.00 | 308 843.00 | 8 574 326.00 | 8 883 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 874.00 | 1 071 643.00 | 8 672 230.00 | 9 743 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DG Autres réserves | 4 276 045.00 | | | 4 276 045.00 |
DH Report à nouveau | 633 096.00 | | | 633 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 118.00 | | | 753 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 414.00 | | | 5 828 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 731.00 | | | 649 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 747.00 | | | 498 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 905.00 | | | 450 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 258.00 | | | 737 258.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 317.00 | | | 491 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 815.00 | | | 2 843 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 230.00 | | | 8 672 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 068.00 | | | 2 345 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 519.00 | 12 186.00 | | 848 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 572.00 | 1 900.00 | | 113 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 298.00 | 10 286.00 | | 712 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 104.00 | 8 696.00 | | 754 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 887.00 | 3 010.00 | | 61 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 217.00 | 5 686.00 | | 692 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 731.00 | 649 731.00 | | 649 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 905.00 | 450 905.00 | | 450 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 258.00 | 737 258.00 | | 737 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 318.00 | 491 318.00 | | 491 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 064.00 | 2 391 064.00 | | 2 391 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 518.00 | 2 533 693.00 | 19 824.00 | 2 553 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 069.00 | 2 345 069.00 | | 2 345 069.00 |