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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 221.00 | 728.00 | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 546.00 | 64 142.00 | 11 404.00 | 75 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 58.00 | 2 102.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 931.00 | 68 197.00 | 355 734.00 | 423 931.00 |
BT Marchandises | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CF Disponibilités | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 308.00 | | 223 308.00 | 223 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 239.00 | 68 197.00 | 579 042.00 | 647 239.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 515.00 | 59 036.00 | | 62 515.00 |
DL TOTAL (I) | 74 986.00 | 71 507.00 | | 74 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 878.00 | 222 283.00 | | 175 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 925.00 | 231 065.00 | | 253 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 252.00 | 43 256.00 | | 54 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | 17 689.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 055.00 | 514 294.00 | | 504 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 042.00 | 585 801.00 | | 579 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 161.00 | 338 416.00 | | 350 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 253.00 | | 1 094 253.00 | 1 094 253.00 |
FG Production vendue services | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 448.00 | | 1 108 448.00 | 1 108 448.00 |
FQ Autres produits | | | 13 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 426.00 | 45 399.00 | | 41 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 2 926.00 | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 2 926.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 7 923.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 7 923.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -4 997.00 | | -2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 564.00 | 1 187 255.00 | | 1 124 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 049.00 | 1 128 219.00 | | 1 062 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 515.00 | 59 036.00 | | 62 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 549.00 | | 4 382.00 | 419 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 262.00 | | | 345 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 112.00 | | 4 382.00 | 72 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 372.00 | 6 767.00 | | 61 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 596.00 | 6 767.00 | | 57 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 878.00 | 21 984.00 | 81 632.00 | 175 878.00 |
VI Groupe et associés | 253 779.00 | 253 779.00 | | 253 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 109.00 | 12 949.00 | 2 160.00 | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 055.00 | 350 161.00 | 81 632.00 | 504 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | 7 769.00 | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 707.00 | 13 230.00 | | 13 707.00 |
ST Autres comptes | 30 719.00 | 40 251.00 | | 30 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 782.00 | 8 113.00 | | 8 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 718.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | 8 487.00 | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 373.00 | 49 459.00 | | 50 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 594.00 | 41 528.00 | | 40 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 208.00 | 61 594.00 | | 53 208.00 |