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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 285.00 | 255 047.00 | 55 238.00 | 310 285.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 843.00 | 255 047.00 | 111 795.00 | 366 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
060 Stock marchandises | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 623.00 | 2 532.00 | 43 091.00 | 45 623.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
084 Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 896.00 | 2 532.00 | 84 364.00 | 86 896.00 |
110 Total général Actif | 453 739.00 | 257 579.00 | 196 159.00 | 453 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 175.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
252 Charges sociales | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 598.00 | | | 308 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 580.00 | | | 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |