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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 56 294.00 | 48 400.00 | 7 894.00 | 56 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 125.00 | 288.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 301.00 | 95 771.00 | 10 530.00 | 106 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 508.00 | 150 796.00 | 18 712.00 | 169 508.00 |
BT Marchandises | 816 678.00 | 84 531.00 | 732 148.00 | 816 678.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 170 445.00 | | 170 445.00 | 170 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 928.00 | 84 531.00 | 906 397.00 | 990 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 436.00 | 235 327.00 | 925 109.00 | 1 160 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 728 455.00 | 772 330.00 | | 728 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | -43 875.00 | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 788 789.00 | 770 379.00 | | 788 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 213.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 705.00 | 81 964.00 | | 59 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 092.00 | 29 026.00 | | 36 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 835.00 | 33 064.00 | | 39 835.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 188.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 320.00 | 144 455.00 | | 136 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 109.00 | 914 834.00 | | 925 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 320.00 | 144 455.00 | | 136 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 213.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 508.00 | | | 169 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 385.00 | 3 411.00 | | 147 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 885.00 | 3 411.00 | | 144 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 749.00 | 1 134.00 | 352.00 | 83 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 749.00 | 1 134.00 | 352.00 | 83 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 749.00 | 1 134.00 | 352.00 | 83 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |