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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 261.00 | 10 110.00 | 6 151.00 | 16 261.00 |
AP Constructions | 69 804.00 | 66 551.00 | 3 253.00 | 69 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 995.00 | 113 406.00 | 21 588.00 | 134 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 378.00 | 444 529.00 | 701 848.00 | 1 146 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 000.00 | 269 000.00 | 7 000.00 | 276 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 546.00 | 923 597.00 | 1 027 948.00 | 1 951 546.00 |
BT Marchandises | 1 518 231.00 | 12 653.00 | 1 505 578.00 | 1 518 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 488.00 | 4 519.00 | 1 111 969.00 | 1 116 488.00 |
BZ Autres créances | 500 491.00 | | 500 491.00 | 500 491.00 |
CF Disponibilités | 348 251.00 | | 348 251.00 | 348 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 822.00 | 17 172.00 | 3 493 650.00 | 3 510 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 367.00 | 940 769.00 | 4 521 598.00 | 5 462 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 399.00 | | | 276 399.00 |
CU Autres participations | 307 709.00 | 20 000.00 | 287 709.00 | 307 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 114 104.00 | 1 040 643.00 | | 1 114 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 984.00 | 73 461.00 | | 88 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 088.00 | 1 279 104.00 | | 1 368 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 085.00 | 603 705.00 | | 536 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 066.00 | 919 066.00 | | 919 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 440.00 | 80 382.00 | | 49 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 420.00 | 2 460 360.00 | | 1 219 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 773.00 | 307 732.00 | | 336 773.00 |
EA Autres dettes | 92 728.00 | 138 891.00 | | 92 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 510.00 | 4 510 136.00 | | 3 153 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 598.00 | 5 789 240.00 | | 4 521 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 820.00 | 4 510 136.00 | | 2 737 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 454.00 | | 648 808.00 | 1 933 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 716.00 | 1 951 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 345.00 | 16 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 371.00 | 1 351 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 460.00 | | 1 146.00 | 24 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 886.00 | | 625 662.00 | 1 346 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 108.00 | | 22 000.00 | 562 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 522.00 | 142 133.00 | 171 058.00 | 663 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 2 183.00 | 9 345.00 | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 250.00 | 139 950.00 | 161 713.00 | 646 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 000.00 | 15 000.00 | | 254 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 136.00 | 12 653.00 | 6 136.00 | 6 136.00 |
6T Sur comptes clients | 3 942.00 | 1 322.00 | 745.00 | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 078.00 | 28 975.00 | 6 882.00 | 284 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 078.00 | 28 975.00 | 6 882.00 | 284 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 975.00 | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 420.00 | 1 219 420.00 | | 1 219 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 488.00 | 1 116 488.00 | | 1 116 488.00 |
VB T. V. A. | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 630.00 | 119 941.00 | 415 690.00 | 535 630.00 |
VI Groupe et associés | 741 266.00 | 741 266.00 | | 741 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 350.00 | 462 350.00 | | 462 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 045.00 | 1 919 045.00 | | 1 919 045.00 |
VW T.V.A. | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 071.00 | 2 688 381.00 | 415 690.00 | 3 104 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 890.00 | 48 590.00 | | 56 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 035.00 | 44 115.00 | | 30 035.00 |
ST Autres comptes | 343 076.00 | 312 017.00 | | 343 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 729.00 | 137 522.00 | | 141 729.00 |
YT Sous‐traitance | 342 393.00 | 336 696.00 | | 342 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392.00 | 3 079.00 | | 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 824.00 | 31 108.00 | | 48 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 564.00 | 23 632.00 | | 18 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 454.00 | 72 222.00 | | 75 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 876 881.00 | 1 977 071.00 | | 1 876 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 476 552.00 | 1 432 810.00 | | 1 476 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 449.00 | 864 537.00 | | 906 449.00 |