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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 815 177.00 | 815 177.00 | | 815 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 835 460.00 | | 835 460.00 | 835 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 277.00 | 815 177.00 | 1 202 099.00 | 2 017 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 260.00 | 13 099.00 | 109 161.00 | 122 260.00 |
BZ Autres créances | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CF Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 400.00 | 13 099.00 | 170 301.00 | 183 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 677.00 | 828 276.00 | 1 372 401.00 | 2 200 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835 460.00 | | | 835 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 670.00 | | | 864 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -91 496.00 | | | -91 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 465.00 | | | -60 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 060.00 | | | 1 104 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 341.00 | | | 268 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 401.00 | | | 1 372 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 829.00 | | | -11 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 465.00 | | | -60 465.00 |