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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 320 716.00 | 320 716.00 | | 320 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 416.00 | 59 181.00 | 30 235.00 | 89 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 234.00 | 144 359.00 | 44 875.00 | 189 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 271.00 | 524 257.00 | 162 014.00 | 686 271.00 |
BT Marchandises | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 211 040.00 | | 211 040.00 | 211 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 702.00 | | 279 702.00 | 279 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 974.00 | 524 257.00 | 441 717.00 | 965 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 122 799.00 | 134 835.00 | | 122 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 593.00 | -12 036.00 | | -4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 323 221.00 | 327 815.00 | | 323 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663.00 | 13 331.00 | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 45 085.00 | | 76 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | 20 727.00 | | 16 171.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | 51 861.00 | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 495.00 | 131 006.00 | | 118 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 717.00 | 458 821.00 | | 441 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 385.00 | | 1 887.00 | 684 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 368.00 | | | 599 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 150.00 | | 1 887.00 | 57 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 174.00 | 29 083.00 | | 495 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 174.00 | 29 083.00 | | 495 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 12 559.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
UX Autres créances clients | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 663.00 | 4 709.00 | 3 954.00 | 8 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 495.00 | 114 541.00 | 3 954.00 | 118 495.00 |