| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 878.00 | 15 211.00 | 1 667.00 | 16 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 664.00 | 22 977.00 | 1 687.00 | 24 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 075.00 | 22 977.00 | 9 098.00 | 32 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DH Report à nouveau | -76 535.00 | -80 990.00 | | -76 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 566.00 | 4 456.00 | | -18 566.00 |
DL TOTAL (I) | -67 328.00 | -48 761.00 | | -67 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 206.00 | 17 333.00 | | 26 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 1 805.00 | | 3 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 26 058.00 | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 617.00 | 24 551.00 | | 23 617.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 426.00 | 71 234.00 | | 76 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098.00 | 22 473.00 | | 9 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 331.00 | 71 234.00 | | 66 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 206.00 | 17 333.00 | | 11 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 716.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 716.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 6 435.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 851.00 | 147 202.00 | | 99 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 417.00 | 142 746.00 | | 118 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 566.00 | 4 456.00 | | -18 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | 639.00 | | 22 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | 639.00 | | 14 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | | | 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 905.00 | 10 095.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261.00 | 7 241.00 | 20.00 | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 426.00 | 66 331.00 | 10 095.00 | 76 426.00 |