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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 531.00 | 278 633.00 | 36 898.00 | 315 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 602.00 | 300 267.00 | 50 335.00 | 350 602.00 |
BT Marchandises | 228 868.00 | | 228 868.00 | 228 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 028.00 | 1 800.00 | 13 228.00 | 15 028.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 791.00 | 1 800.00 | 256 991.00 | 258 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 393.00 | 302 067.00 | 307 326.00 | 609 393.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 555.00 | | | 321 555.00 |
DH Report à nouveau | -193 676.00 | | | -193 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 140 435.00 | | | 140 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 891.00 | | | 166 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 828.00 | | 419 828.00 | 419 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 828.00 | | 419 828.00 | 419 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 762.00 | | | 422 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 591.00 | | | 418 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 491.00 | | 42.00 | 377 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 931.00 | 350 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 931.00 | 334 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 639.00 | | | 361 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 395.00 | | 42.00 | 13 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 557.00 | 11 430.00 | 25 720.00 | 314 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 101.00 | 11 430.00 | 25 720.00 | 312 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | 739.00 | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 739.00 | | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 739.00 | | 1 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 905.00 | 36 466.00 | 20 439.00 | 56 905.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 664.00 | 29 628.00 | 11 036.00 | 40 664.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 891.00 | 146 452.00 | 20 439.00 | 166 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 489.00 | | | 109 489.00 |