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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 236.00 | 896 105.00 | 523 131.00 | 1 419 236.00 |
BF Prêts | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 475.00 | 967 153.00 | 596 322.00 | 1 563 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 719.00 | 3 724.00 | 1 379 995.00 | 1 383 719.00 |
BZ Autres créances | 682 399.00 | | 682 399.00 | 682 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 430.00 | | 1 007 430.00 | 1 007 430.00 |
CF Disponibilités | 409 518.00 | | 409 518.00 | 409 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 380.00 | 3 724.00 | 3 501 656.00 | 3 505 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 855.00 | 970 876.00 | 4 097 978.00 | 5 068 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 941 861.00 | | | 941 861.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 252.00 | | | 681 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 113.00 | | | 1 667 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 261.00 | | | 813 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 523.00 | | | 549 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 865.00 | | | 2 430 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 978.00 | | | 4 097 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 865.00 | | | 2 430 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -325 740.00 | | -325 740.00 | -325 740.00 |
FG Production vendue services | 5 833 494.00 | | 5 833 494.00 | 5 833 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 754.00 | | 5 507 754.00 | 5 507 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -325 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 086.00 | | | 391 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 536.00 | | | 411 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 694.00 | | | 202 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 482.00 | | | 205 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 942.00 | | | 237 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 002.00 | | | 6 325 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 750.00 | | | 5 643 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 252.00 | | | 681 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 746 212.00 | | | 746 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 171.00 | | 798 391.00 | 1 021 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 71 667.00 | 9 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 100.00 | 246 987.00 | 1 563 475.00 | 9 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 987.00 | 1 422 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 672.00 | | 795 891.00 | 873 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 267.00 | | 2 500.00 | 78 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 736.00 | 220 671.00 | 44 254.00 | 790 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 482.00 | 1 226.00 | | 66 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 254.00 | 219 445.00 | 44 254.00 | 724 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 261.00 | 813 261.00 | | 813 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UP Prêts | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 254.00 | 1 379 254.00 | | 1 379 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 372 172.00 | 372 172.00 | | 372 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VW T.V.A. | 278 224.00 | 278 224.00 | | 278 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 865.00 | 2 430 865.00 | | 2 430 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |