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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 451.00 | 35.00 | 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 087.00 | 32 735.00 | 90 353.00 | 123 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459 788.00 | | 459 788.00 | 459 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 535.00 | 63 175.00 | 1 346 360.00 | 1 409 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 268.00 | | 270 268.00 | 270 268.00 |
BZ Autres créances | 1 057 381.00 | | 1 057 381.00 | 1 057 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 605.00 | 45 972.00 | 1 001 634.00 | 1 047 605.00 |
CF Disponibilités | 2 284 301.00 | | 2 284 301.00 | 2 284 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 631.00 | 45 972.00 | 4 613 659.00 | 4 659 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 166.00 | 109 147.00 | 5 960 019.00 | 6 069 166.00 |
CU Autres participations | 789 373.00 | | 789 373.00 | 789 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 29 989.00 | -29 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 432.00 | 2 131 928.00 | | 1 917 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 222.00 | 70 504.00 | | 1 733 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 654.00 | 2 752 432.00 | | 4 200 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 376.00 | 93 553.00 | | 70 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 975.00 | 2 326 350.00 | | 1 446 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 293.00 | | 22 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 912.00 | 200 409.00 | | 197 912.00 |
EA Autres dettes | 21 252.00 | 583 297.00 | | 21 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 365.00 | 3 225 902.00 | | 1 759 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 019.00 | 5 978 335.00 | | 5 960 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 109.00 | 3 225 902.00 | | 1 714 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 1 329.00 | | 1 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446 975.00 | | | 1 446 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 743.00 | | 665 743.00 | 665 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 743.00 | | 665 743.00 | 665 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 253.00 | -47 422.00 | | 65 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 294.00 | 606 616.00 | | 2 473 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 072.00 | 536 112.00 | | 740 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 222.00 | 70 504.00 | | 1 733 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 470.00 | 27 705.00 | | 35 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 993.00 | 2 447.00 | | 27 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 25 258.00 | | 7 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 410.00 | 11 950.00 | 8 388.00 | 42 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 410.00 | 11 950.00 | 8 388.00 | 42 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 410.00 | 11 950.00 | 8 388.00 | 42 410.00 |
UG ‐ Financières | | 11 950.00 | 8 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
UX Autres créances clients | 270 268.00 | 270 268.00 | | 270 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 505.00 | 1 035 505.00 | | 1 035 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 777.00 | 23 520.00 | 45 256.00 | 68 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 975.00 | 1 446 975.00 | | 1 446 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 724.00 | 1 327 724.00 | | 1 327 724.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 365.00 | 1 714 109.00 | 45 256.00 | 1 759 365.00 |