| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 959.00 | | 201 959.00 | 201 959.00 |
CF Disponibilités | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 302.00 | | 430 302.00 | 430 302.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 704.00 | 125 771.00 | | 124 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 49 867.00 | 50 114.00 | | 49 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 904.00 | 597.00 | | 204 904.00 |
DL TOTAL (I) | 428 241.00 | 225 248.00 | | 428 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 105.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061.00 | 105.00 | | 2 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 302.00 | 225 353.00 | | 430 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061.00 | 105.00 | | 2 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 105.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 571.00 | 2 200.00 | | 208 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667.00 | 1 603.00 | | 3 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 904.00 | 597.00 | | 204 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 959.00 | | | 201 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 959.00 | | | 201 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |