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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 032 493.00 | | 2 032 493.00 | 2 032 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 685.00 | 34 590.00 | 24 095.00 | 58 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 944.00 | 1 336 045.00 | 344 898.00 | 1 680 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 885.00 | 1 381 648.00 | 2 534 236.00 | 3 915 885.00 |
BT Marchandises | 909 090.00 | 54 004.00 | 855 086.00 | 909 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 368.00 | 21 651.00 | 325 716.00 | 347 368.00 |
BZ Autres créances | 704 904.00 | | 704 904.00 | 704 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 791.00 | | 948 791.00 | 948 791.00 |
CF Disponibilités | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 600.00 | | 293 600.00 | 293 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 768.00 | 75 655.00 | 3 331 112.00 | 3 406 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 653.00 | 1 457 304.00 | 5 865 349.00 | 7 322 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951 821.00 | 2 275 771.00 | | 2 951 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 256.00 | 676 050.00 | | 745 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 013.00 | 3 035 756.00 | | 3 781 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 379.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 347.00 | 123 757.00 | | 88 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 849.00 | 1 239 216.00 | | 1 252 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 048.00 | 423 812.00 | | 732 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 467.00 | | |
EA Autres dettes | 11 091.00 | 9 573.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 336.00 | 1 894 911.00 | | 2 084 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 349.00 | 4 930 668.00 | | 5 865 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 989.00 | 1 771 154.00 | | 1 995 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000 045.00 | | 7 000 045.00 | 7 000 045.00 |
FG Production vendue services | 2 991.00 | 287.00 | 3 279.00 | 2 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 036.00 | 287.00 | 7 003 324.00 | 7 003 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 915.00 | |
GE Autres charges | | | 135 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 686.00 | 26 302.00 | | 39 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 363.00 | 141 436.00 | | 124 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 660.00 | 89 493.00 | | 114 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 024.00 | 261 883.00 | | 272 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 122.00 | 8 172 481.00 | | 7 405 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 865.00 | 7 496 431.00 | | 6 659 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 256.00 | 676 050.00 | | 745 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 407.00 | 16 943.00 | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 026.00 | | 35 088.00 | 3 881 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 3 915 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 1 739 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 505.00 | | | 2 043 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 193.00 | | 32 666.00 | 1 707 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 328.00 | | 2 422.00 | 130 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 399.00 | 86 479.00 | 230.00 | 1 295 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 387.00 | 86 479.00 | 230.00 | 1 284 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 419.00 | 4 264.00 | 2 679.00 | 52 419.00 |
6T Sur comptes clients | 26 795.00 | 21 652.00 | 26 795.00 | 26 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 214.00 | 25 916.00 | 29 474.00 | 79 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 214.00 | 25 916.00 | 29 474.00 | 79 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 916.00 | 29 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 850.00 | 1 252 850.00 | | 1 252 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 711.00 | 245 711.00 | | 245 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 024.00 | 272 024.00 | | 272 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
UX Autres créances clients | 341 235.00 | 341 235.00 | | 341 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VB T. V. A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VC Groupe et associés | 189 211.00 | 189 211.00 | | 189 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 022.00 | 445 022.00 | | 445 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 601.00 | 293 601.00 | | 293 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 623.00 | 1 345 873.00 | 132 750.00 | 1 478 623.00 |
VW T.V.A. | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 990.00 | 1 995 990.00 | | 1 995 990.00 |