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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 611.00 | 75 852.00 | 759.00 | 76 611.00 |
AN Terrains | 311 713.00 | 104 155.00 | 207 558.00 | 311 713.00 |
AP Constructions | 6 109 596.00 | 4 713 803.00 | 1 395 793.00 | 6 109 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075 947.00 | 9 850 651.00 | 3 225 296.00 | 13 075 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 721.00 | 1 843 909.00 | 303 811.00 | 2 147 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 326.00 | | 1 044 326.00 | 1 044 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 890 194.00 | 16 588 371.00 | 6 301 823.00 | 22 890 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935 064.00 | 244 907.00 | 11 690 157.00 | 11 935 064.00 |
BN En cours de production de biens | 5 003 457.00 | 103 454.00 | 4 900 003.00 | 5 003 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077 174.00 | 4 286.00 | 1 072 888.00 | 1 077 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926 225.00 | | 926 225.00 | 926 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280 396.00 | | 7 280 396.00 | 7 280 396.00 |
BZ Autres créances | 2 336 338.00 | | 2 336 338.00 | 2 336 338.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 804 638.00 | 352 647.00 | 28 451 991.00 | 28 804 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 748 589.00 | 16 941 018.00 | 34 807 570.00 | 51 748 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 371 883.00 | 9 371 883.00 | | 9 371 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 830.00 | 499 830.00 | | 499 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 188.00 | 937 188.00 | | 937 188.00 |
DG Autres réserves | 4 149 034.00 | 4 149 034.00 | | 4 149 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 836.00 | 696 720.00 | | 1 325 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756 976.00 | 2 629 116.00 | | 2 756 976.00 |
DL TOTAL (I) | 19 040 746.00 | 18 283 770.00 | | 19 040 746.00 |
DP Provisions pour risques | 387 021.00 | 538 863.00 | | 387 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 021.00 | 538 863.00 | | 387 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 687.00 | 2 103 262.00 | | 3 293 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 810.00 | 6 062 745.00 | | 4 736 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855 949.00 | 5 657 179.00 | | 6 855 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 290.00 | | |
EA Autres dettes | 25 990.00 | 31 075.00 | | 25 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 912 436.00 | 13 961 551.00 | | 14 912 436.00 |
ED (V) | 467 367.00 | 67 451.00 | | 467 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 807 570.00 | 32 851 636.00 | | 34 807 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 293 687.00 | | | 3 293 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 139 772.00 | | 40 139 772.00 | 40 139 772.00 |
FG Production vendue services | 22 238 422.00 | | 22 238 422.00 | 22 238 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 378 193.00 | | 62 378 193.00 | 62 378 193.00 |
FM Production stockée | | | -922 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 995 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 575 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 627 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 074 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 432 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 523 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169 742.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 199.00 | 462 432.00 | | 460 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 378.00 | 949 893.00 | | 700 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 376 344.00 | 63 423 750.00 | | 62 376 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 619 369.00 | 60 794 634.00 | | 59 619 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756 976.00 | 2 629 116.00 | | 2 756 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 534 768.00 | | 1 355 426.00 | 21 534 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 890 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 689 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 335 856.00 | | 1 353 447.00 | 21 335 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 301.00 | | 1 979.00 | 122 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 796 934.00 | 791 437.00 | | 15 796 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 456.00 | 396.00 | | 75 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 721 478.00 | 791 041.00 | | 15 721 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 863.00 | 171 756.00 | | 538 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 198.00 | 352 647.00 | | 424 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 198.00 | 352 647.00 | | 424 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 061.00 | 524 403.00 | | 963 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 810.00 | 4 736 810.00 | | 4 736 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112 170.00 | 3 112 170.00 | | 3 112 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 392.00 | 2 178 392.00 | | 2 178 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990 482.00 | 990 482.00 | | 990 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 280.00 | 60 377.00 | 63 903.00 | 124 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 280 396.00 | 7 280 396.00 | | 7 280 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 430 211.00 | 430 211.00 | | 430 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 724.00 | 1 062 724.00 | | 1 062 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 687.00 | 3 293 687.00 | | 3 293 687.00 |
VP Divers | 467 688.00 | 467 688.00 | | 467 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 642.00 | 456 642.00 | | 456 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 701.00 | 371 701.00 | | 371 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 075.00 | 245 075.00 | | 245 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 986 089.00 | 9 922 186.00 | 63 903.00 | 9 986 089.00 |
VW T.V.A. | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 912 436.00 | 14 912 436.00 | | 14 912 436.00 |