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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 2 792.00 | 2 179.00 | 4 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 950.00 | 14 316.00 | 6 634.00 | 20 950.00 |
BT Marchandises | 495 675.00 | | 495 675.00 | 495 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 267 461.00 | 1 186 220.00 | 81 241.00 | 1 267 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 153.00 | 1 186 220.00 | 577 933.00 | 1 764 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 103.00 | 1 200 536.00 | 584 566.00 | 1 785 103.00 |
CU Autres participations | 11 824.00 | 11 524.00 | 300.00 | 11 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 845.00 | 2 117 845.00 | | 2 117 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 534.00 | 3 049 534.00 | | 3 049 534.00 |
DH Report à nouveau | -6 579 989.00 | -4 901 953.00 | | -6 579 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 051.00 | -1 678 036.00 | | -674 051.00 |
DL TOTAL (I) | -2 086 661.00 | -1 412 610.00 | | -2 086 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 4.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 874.00 | 428 836.00 | | 751 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | 48 954.00 | | 46 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 857 854.00 | 1 868 330.00 | | 1 857 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 228.00 | 2 346 424.00 | | 2 671 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 566.00 | 933 814.00 | | 584 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 456 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 317.00 | | | 151 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | 10 847.00 | | 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 804.00 | 697 378.00 | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 711.00 | 708 225.00 | | 155 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 162.00 | 701 535.00 | | 53 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | 9 738.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 889.00 | 711 273.00 | | 53 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 822.00 | -3 047.00 | | 101 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 284.00 | 721 907.00 | | 417 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 335.00 | 2 399 943.00 | | 1 091 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 051.00 | -1 678 036.00 | | -674 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 025.00 | 5 728.00 | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250.00 | | 1 860.00 | 23 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 983.00 | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 8 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | | 1 860.00 | 7 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 1 283.00 | 450.00 | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 283.00 | 450.00 | 1 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 174 524.00 | 15 500.00 | 3 804.00 | 1 174 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 049.00 | 15 500.00 | 3 804.00 | 1 186 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 049.00 | 15 500.00 | 3 804.00 | 1 186 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 854.00 | 1 857 854.00 | | 1 857 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 260.00 | 1 185 260.00 | | 1 185 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 751 874.00 | 751 874.00 | | 751 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
VP Divers | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 077.00 | 1 268 477.00 | 600.00 | 1 269 077.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 228.00 | 2 671 228.00 | | 2 671 228.00 |