| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AN Terrains | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
AP Constructions | 357 665.00 | 210 900.00 | 146 765.00 | 357 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 072.00 | 234 630.00 | 11 442.00 | 246 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 157.00 | 101 785.00 | 63 372.00 | 165 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 914.00 | 549 807.00 | 449 107.00 | 998 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 636.00 | | 205 636.00 | 205 636.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 190.00 | | 717 190.00 | 717 190.00 |
BZ Autres créances | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CF Disponibilités | 705 546.00 | | 705 546.00 | 705 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 251.00 | | 1 673 251.00 | 1 673 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 164.00 | 549 807.00 | 2 122 358.00 | 2 672 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 757 049.00 | 760 040.00 | | 757 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 108.00 | 127 008.00 | | 161 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 556.00 | 1 133 449.00 | | 1 164 556.00 |
DP Provisions pour risques | 66 740.00 | 66 780.00 | | 66 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 740.00 | 66 780.00 | | 66 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 902.00 | 266 053.00 | | 215 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | 29 781.00 | | 18 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 920.00 | 428 031.00 | | 418 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 463.00 | 226 405.00 | | 181 463.00 |
EA Autres dettes | 46 367.00 | 18 735.00 | | 46 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 797.00 | 36 750.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 061.00 | 1 005 756.00 | | 891 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 358.00 | 2 205 984.00 | | 2 122 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 934 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 934 454.00 | |
FM Production stockée | | | -28 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 522.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 498.00 | 17 783.00 | | 23 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 373.00 | 33 037.00 | | 50 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 766.00 | 3 063 531.00 | | 3 029 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 658.00 | 2 936 523.00 | | 2 868 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 108.00 | 127 008.00 | | 161 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 661.00 | | 9 562.00 | 994 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 998 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 773 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 492.00 | | | 225 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 169.00 | | 9 562.00 | 769 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 335.00 | 28 781.00 | 5 310.00 | 526 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 843.00 | 28 781.00 | 5 310.00 | 523 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 780.00 | 66 740.00 | 66 780.00 | 66 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 780.00 | 66 740.00 | 66 780.00 | 66 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 740.00 | 66 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 920.00 | 418 920.00 | | 418 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 717 190.00 | 717 190.00 | | 717 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 902.00 | 49 770.00 | 131 386.00 | 215 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 069.00 | 762 069.00 | | 762 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 065.00 | 720 933.00 | 131 386.00 | 887 065.00 |