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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 340.00 | 11 097.00 | 7 243.00 | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 830.00 | 64 303.00 | 8 526.00 | 72 830.00 |
BT Marchandises | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 646.00 | 64 303.00 | 78 343.00 | 142 646.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 333.00 | 16 756.00 | 234 089.00 | 217 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 333.00 | 16 756.00 | 234 089.00 | 217 333.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 330.00 | | 8 500.00 | 64 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | | 8 500.00 | 12 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648.00 | 1 655.00 | | 62 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 873.00 | 399.00 | | 34 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | 1 256.00 | | 12 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VI Groupe et associés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871.00 | 8 591.00 | 1 280.00 | 9 871.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 968.00 | 39 793.00 | | 45 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 028.00 | | | 76 028.00 |