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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 149.00 | 15 592.00 | 16 556.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 988.00 | 184 041.00 | 66 947.00 | 250 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 547.00 | | 295 547.00 | 295 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 684.00 | 199 633.00 | 579 051.00 | 778 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 594.00 | 2 741.00 | 2 909 853.00 | 2 912 594.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 702 139.00 | | 702 139.00 | 702 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 608.00 | 2 741.00 | 3 732 867.00 | 3 735 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 292.00 | 202 374.00 | 4 311 918.00 | 4 514 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
DG Autres réserves | 1 758 905.00 | 1 630 587.00 | | 1 758 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 398.00 | 485 461.00 | | 662 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 472.00 | 2 230 217.00 | | 2 535 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 355.00 | 857 195.00 | | 702 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 475.00 | 592 497.00 | | 781 475.00 |
EA Autres dettes | 18 993.00 | 53 750.00 | | 18 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 001.00 | 122 293.00 | | 271 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 926.00 | 1 626 836.00 | | 1 774 926.00 |
ED (V) | 1 519.00 | 245.00 | | 1 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 918.00 | 3 858 368.00 | | 4 311 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458 891.00 | | 6 458 891.00 | 6 458 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 997 642.00 | | 1 997 642.00 | 1 997 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 533.00 | | 8 456 533.00 | 8 456 533.00 |
FQ Autres produits | | | 13 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 250 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 171.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 090.00 | 13 310.00 | | 20 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 021.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 884.00 | 11 289.00 | | 19 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 040.00 | 190 394.00 | | 237 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 999.00 | 7 727 993.00 | | 8 506 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 601.00 | 7 242 533.00 | | 7 844 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 398.00 | 485 461.00 | | 662 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 659.00 | | 168 025.00 | 610 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 648.00 | | 16 501.00 | 15 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 714.00 | | 38 274.00 | 212 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 297.00 | | 113 250.00 | 382 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 376.00 | 24 257.00 | | 175 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 208.00 | 2 384.00 | | 13 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 168.00 | 21 873.00 | | 162 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 355.00 | 702 355.00 | | 702 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 476.00 | 781 476.00 | | 781 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 001.00 | 271 001.00 | | 271 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031 440.00 | 3 031 440.00 | | 3 031 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 490.00 | 3 031 440.00 | 32 050.00 | 3 063 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 927.00 | 1 774 927.00 | | 1 774 927.00 |