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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 390.00 | 2 750.00 | 3 140.00 |
AN Terrains | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
AP Constructions | 706 221.00 | 654 043.00 | 52 177.00 | 706 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 128.00 | 273 590.00 | 29 539.00 | 303 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 927.00 | 124 387.00 | 159 541.00 | 283 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 003.00 | 1 052 410.00 | 291 593.00 | 1 344 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 669.00 | 47 175.00 | 489 494.00 | 536 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 011.00 | 491 567.00 | 504 444.00 | 996 011.00 |
BZ Autres créances | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 311.00 | 538 742.00 | 1 450 569.00 | 1 989 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 587.00 | 1 591 152.00 | 1 742 435.00 | 3 333 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
DG Autres réserves | 636 856.00 | 636 856.00 | | 636 856.00 |
DH Report à nouveau | -405 143.00 | -464 915.00 | | -405 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 379.00 | 59 771.00 | | 118 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 000.00 | 72 000.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 648 731.00 | 544 352.00 | | 648 731.00 |
DP Provisions pour risques | 273.00 | | | 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 273.00 | | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 171.00 | 166 077.00 | | 80 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 011.00 | 587 011.00 | | 587 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | 43 531.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 520.00 | 325 485.00 | | 225 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 836.00 | 122 072.00 | | 131 836.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 32 765.00 | | 6 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 806.00 | 27 129.00 | | 60 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 431.00 | 1 304 069.00 | | 1 093 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 435.00 | 1 848 422.00 | | 1 742 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 849.00 | 1 180 370.00 | | 1 036 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 067.00 | | 9 593.00 | 1 471 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 658.00 | 1 344 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 658.00 | 1 336 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 2 750.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 048.00 | | 6 843.00 | 1 466 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 007.00 | 95 060.00 | 136 658.00 | 1 094 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 64.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 682.00 | 94 996.00 | 136 658.00 | 1 093 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 273.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 061.00 | 47 175.00 | 55 061.00 | 55 061.00 |
6T Sur comptes clients | 411 968.00 | 79 598.00 | | 411 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 030.00 | 126 773.00 | 55 061.00 | 467 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 030.00 | 127 046.00 | 55 061.00 | 467 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 773.00 | 55 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 520.00 | 225 520.00 | | 225 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 504 443.00 | 504 443.00 | | 504 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 566.00 | 491 566.00 | | 491 566.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 171.00 | 24 736.00 | 55 434.00 | 80 171.00 |
VI Groupe et associés | 587 011.00 | 587 011.00 | | 587 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 646.00 | 1 054 646.00 | | 1 054 646.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 283.00 | 1 036 849.00 | 55 434.00 | 1 092 283.00 |