| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 833.00 | 54 064.00 | 3 769.00 | 57 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 347.00 | 120 987.00 | 17 360.00 | 138 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 062.00 | 201 589.00 | 33 474.00 | 235 062.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 096.00 | | 275 096.00 | 275 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 159.00 | 201 589.00 | 308 570.00 | 510 159.00 |
CU Autres participations | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 933.00 | 176 907.00 | | 195 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 447.00 | 24 326.00 | | 54 447.00 |
DL TOTAL (I) | 258 765.00 | 209 618.00 | | 258 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 923.00 | 26 463.00 | | 24 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 6 276.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 18 368.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 320.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 805.00 | 51 427.00 | | 49 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 570.00 | 261 045.00 | | 308 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
FG Production vendue services | 287 658.00 | | 287 658.00 | 287 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 887.00 | | 302 887.00 | 302 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -224.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 3 764.00 | | 14 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 429.00 | 282 402.00 | | 312 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 982.00 | 258 076.00 | | 257 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 447.00 | 24 326.00 | | 54 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 317.00 | | 746.00 | 234 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 972.00 | | 746.00 | 221 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 347.00 | 5 242.00 | | 196 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 347.00 | 5 242.00 | | 196 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |