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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 39 279.00 | 38 458.00 | 821.00 | 39 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 454.00 | 55 332.00 | 29 122.00 | 84 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 660.00 | 15 602.00 | 1 058.00 | 16 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 669.00 | 109 392.00 | 31 277.00 | 140 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BT Marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 718.00 | 109 392.00 | 68 326.00 | 177 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
DH Report à nouveau | -26 060.00 | -36 056.00 | | -26 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | 9 995.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175.00 | -14 407.00 | | -1 175.00 |
DN Avances conditionnées | 4 690.00 | 9 380.00 | | 4 690.00 |
DO TOTAL (II) | 4 690.00 | 9 380.00 | | 4 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 684.00 | 30 715.00 | | 23 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 2 959.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 27 840.00 | | 28 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | 5 682.00 | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 4 288.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 811.00 | 71 485.00 | | 64 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 326.00 | 66 458.00 | | 68 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 922.00 | 43 135.00 | | 44 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
FD Production vendue biens | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
FG Production vendue services | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 202.00 | | 163 202.00 | 163 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197.00 | -2 468.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 235.00 | 162 878.00 | | 174 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 002.00 | 152 882.00 | | 161 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233.00 | 9 995.00 | | 13 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 357.00 | | 1 610.00 | 141 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 140 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 140 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 082.00 | | 1 610.00 | 141 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 983.00 | 6 707.00 | 2 298.00 | 104 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 983.00 | 6 707.00 | 2 298.00 | 104 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 350.00 | 8 462.00 | 16 518.00 | 28 350.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 501.00 | 49 612.00 | 16 518.00 | 69 501.00 |