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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 2 044.00 | 2 676.00 | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 581.00 | 349 735.00 | 129 846.00 | 479 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 124.00 | 351 779.00 | 198 345.00 | 550 124.00 |
BT Marchandises | 338 982.00 | 55 026.00 | 283 956.00 | 338 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 891.00 | 55 026.00 | 411 865.00 | 466 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 015.00 | 406 805.00 | 610 210.00 | 1 017 015.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 352 060.00 | 476 147.00 | | 352 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 419.00 | -124 087.00 | | -80 419.00 |
DL TOTAL (I) | 350 863.00 | 431 282.00 | | 350 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 133.00 | 139 424.00 | | 83 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 512.00 | 45 012.00 | | 43 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 169.00 | 91 278.00 | | 107 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 533.00 | 39 091.00 | | 25 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 347.00 | 314 805.00 | | 259 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 210.00 | 746 087.00 | | 610 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 318.00 | 231 673.00 | | 233 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 544.00 | 47 934.00 | 754 478.00 | 706 544.00 |
FG Production vendue services | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 583.00 | 47 934.00 | 757 517.00 | 709 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 51 971.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 564.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 3 632.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 054.00 | -3 632.00 | | 15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 221.00 | 883 680.00 | | 841 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 640.00 | 1 007 767.00 | | 921 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 419.00 | -124 087.00 | | -80 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 771.00 | 33 008.00 | | 318 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 771.00 | 33 008.00 | | 318 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 133.00 | 57 103.00 | 26 029.00 | 83 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 625.00 | 64 608.00 | 1 017.00 | 65 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 347.00 | 233 318.00 | 26 029.00 | 259 347.00 |